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鸿胜|首页·广发基金管理有限公司 关于广发中证医疗指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

2020-01-09 14:33:24人气:2842 分享
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摘要:根据《广发中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,广发中证医疗指数分级证券投资基金将在2019年12月16日办理定期份额折算业务。广发医疗a份额的基金份额参考净值调整为1.000元,广发医疗份额的基金份额净值将相应调整。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额参考净值以及份额折算比例。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认

鸿胜|首页·广发基金管理有限公司 关于广发中证医疗指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

鸿胜|首页,根据《广发中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,广发中证医疗指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将在2019年12月16日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下:

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每年12月15日(遇节假日顺延),若距离上一次基金份额折算不满3个月则可不进行折算。因2019年12月15日为节假日,故本年度定期份额折算基准日顺延至2019年12月16日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的广发医疗a份额(场内简称“医疗a”;场内代码502057)、广发医疗份额(即基础份额,包括场内份额和场外份额,场内简称:医疗分级;场内代码502056)。

三、基金份额折算方式

按照《基金合同》规定,本基金将针对广发医疗a份额的约定应得收益进行定期份额折算,并遵循以下原则:

1、广发医疗a份额期末的约定应得收益,即广发医疗a份额在基金份额折算基准日基金份额参考净值超出本金1.0000元部分,将折算为场内广发医疗份额分配给广发医疗a份额持有人。

2、广发医疗份额持有人持有的每2份广发医疗份额将按1份广发医疗a份额获得新增广发医疗份额的分配。

3、持有场外广发医疗份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外广发医疗份额的分配;持有场内广发医疗份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内广发医疗份额的分配。

4、在基金份额折算前与折算后,广发医疗a份额和广发医疗b份额(场内简称:医疗b;场内代码502058)的份额配比保持1:1的比例。广发医疗a份额的基金份额参考净值调整为1.000元,广发医疗份额的基金份额净值将相应调整。

5、定期份额折算时,有关计算公式如下:

(1)广发医疗a份额

折算前后广发医疗a份额的份额数不变,广发医疗a份额的基金份额参考净值调整为1.000元。

(2)广发医疗b份额

定期份额折算不改变广发医疗b份额参考净值及其份额数。

(3)广发医疗份额

四、基金份额折算期间的基金业务办理

(一)定期份额折算基准日(即2019年12 月16日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资,下同)、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)业务、转换及份额配对转换业务;广发医疗a份额、广发医疗b份额及场内基础份额正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额参考净值以及份额折算比例。

(二)定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2019年12 月17日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管、转换及份额配对转换业务,广发医疗a份额及场内基础份额暂停交易,广发医疗b份额正常交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

(三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2019年12 月18日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。一般情况下,广发医疗a份额及场内基础份额于该日开市起复牌。自该日起,本基金恢复办理申购、赎回、转托管、转换及份额配对转换业务。上述安排如有调整,基金管理人将另行发布公告,具体详见基金管理人届时发布的相关公告。

五、重要提示

(一)根据上海证券交易所的相关规定,2019年12月18日广发医疗a份额复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为2019年12 月17日的广发医疗a份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001 元)。由于广发医疗a份额折算前可能存在折溢价交易情形,且折算前的收盘价扣除上一运作周年约定收益后,与折算后次日前收盘价可能有较大差异,故2019年12月18日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

(二)根据上海证券交易所的相关规定,2019年12月18日广发医疗场内基础份额复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为2019年12 月17日的广发医疗份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001 元)。由于场内基础份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除上一运作周年约定收益后,与折算后次日前收盘价可能有较大差异,故2019年12月18日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

(三)广发医疗a类份额上一运作周年期末的约定应得收益将折算为场内基础份额分配给a类份额的持有人,而基础份额的基金份额净值将随市场涨跌而变化,因此a类份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

(四)由于广发医疗a份额新增份额折算成广发医疗份额的场内份额数和广发医疗份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1 份),舍去部分计入基金财产,持有较少广发医疗a份额数或场内广发医疗份额数的份额持有人存在无法获得新增场内广发医疗份额的可能性。因此,上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。

(五)根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管新规》)要求,公募产品不得进行份额分级,应在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范,请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布的相关公告。

(六)投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.gffunds.com.cn或者拨打本公司客服电话:95105828(免长途话费)。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2019年12月11日

广发基金管理有限公司关于广发中证医疗指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

1.公告基本信息

注:广发医疗指数分级份额场内简称“医疗分级”,广发医疗指数分级a类份额场内简称“医疗a”,广发医疗指数分级b类份额场内简称“医疗b”。

2、其他重要提示

(1)根据本基金基金合同的相关规定,本基金广发医疗指数分级份额可进行场内与场外的申购和赎回,可在上海证券交易所上市交易;下属分级份额广发医疗指数分级a类份额与广发医疗指数分级b类份额只可在上海证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。

(2)本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间广发医疗指数分级份额暂停申购、转换转入、赎回、转换转出及定期定额投资业务的情况进行说明,投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请参阅本基金相关法律文件,可通过拨打本公司客户服务热线95105828(免长途费)或020-83936999,或登录本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

(3)本公司于2019年3月5日发布公告,自2019年3月5日起,暂停投资者单日单账户通过场外申购(含定期定额投资)及转换转入合计超过100元(不含)的大额业务。具体详见相关公告。

(4)根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管新规》)要求,公募产品不得进行份额分级,应在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范,请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布的相关公告。

(5)本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

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